| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 684.00 | 119 502.00 | 7 182.00 | 126 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 930.00 | 138 870.00 | 32 060.00 | 170 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 271.00 | 258 372.00 | 78 899.00 | 337 271.00 |
BT Marchandises | 379 911.00 | 55 557.00 | 324 353.00 | 379 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 141.00 | | 129 141.00 | 129 141.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 116 443.00 | | 116 443.00 | 116 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 916.00 | 55 557.00 | 571 358.00 | 626 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 187.00 | 313 929.00 | 650 257.00 | 964 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 343 859.00 | | | 343 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DL TOTAL (I) | 393 195.00 | | | 393 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 626.00 | | | 110 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 063.00 | | | 257 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 257.00 | | | 650 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 227.00 | | | 200 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 817.00 | | 455.00 | 336 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 614.00 | | | 297 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703.00 | | 455.00 | 2 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 669.00 | 20 703.00 | | 237 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 669.00 | 20 703.00 | | 237 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 129 141.00 | 129 141.00 | | 129 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 299.00 | | | 32 299.00 |