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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 148.00 | 35 119.00 | 4 030.00 | 39 148.00 |
AP Constructions | 54 914.00 | 27 922.00 | 26 992.00 | 54 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 630.00 | 21 748.00 | 21 882.00 | 43 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 832.00 | 50 671.00 | 17 162.00 | 67 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 024.00 | 135 458.00 | 80 566.00 | 216 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 503.00 | | 269 503.00 | 269 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 062.00 | 7 510.00 | 378 552.00 | 386 062.00 |
BT Marchandises | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 011.00 | | 2 229 011.00 | 2 229 011.00 |
BZ Autres créances | 348 619.00 | | 348 619.00 | 348 619.00 |
CF Disponibilités | 1 229 528.00 | | 1 229 528.00 | 1 229 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 623.00 | 7 510.00 | 4 526 113.00 | 4 533 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 647.00 | 142 968.00 | 4 606 679.00 | 4 749 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 098 622.00 | | | 2 098 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 264.00 | | | 548 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 886.00 | | | 2 756 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 342.00 | | | 1 688 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
EA Autres dettes | 81 789.00 | | | 81 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 793.00 | | | 1 849 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 679.00 | | | 4 606 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 793.00 | | | 1 849 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 668.00 | 596 378.00 | 760 047.00 | 163 668.00 |
FD Production vendue biens | 617 381.00 | 6 801 359.00 | 7 418 740.00 | 617 381.00 |
FG Production vendue services | 2 513.00 | 9 043.00 | 11 556.00 | 2 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 562.00 | 7 406 780.00 | 8 190 343.00 | 783 562.00 |
FM Production stockée | | | -258 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 038 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 582 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 510.00 | |
GE Autres charges | | | 28 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 858.00 | | | 211 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 058 999.00 | | | 8 058 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 510 735.00 | | | 7 510 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 264.00 | | | 548 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 801.00 | | 10 224.00 | 205 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 832.00 | | 1 316.00 | 37 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 468.00 | | 8 908.00 | 157 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 343.00 | 16 115.00 | | 119 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 284.00 | 2 834.00 | | 32 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 059.00 | 13 281.00 | | 87 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 754.00 | 7 510.00 | 3 754.00 | 3 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 754.00 | 7 510.00 | 3 754.00 | 3 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754.00 | 7 510.00 | 3 754.00 | 3 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 510.00 | 3 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 342.00 | 1 688 342.00 | | 1 688 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 789.00 | 81 789.00 | | 81 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 011.00 | 2 229 011.00 | | 2 229 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 280 982.00 | 280 982.00 | | 280 982.00 |
VC Groupe et associés | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VP Divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 383.00 | 2 599 883.00 | 10 500.00 | 2 610 383.00 |
VW T.V.A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 793.00 | 1 849 793.00 | | 1 849 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 368.00 | | | 214 368.00 |
ST Autres comptes | 699 570.00 | | | 699 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
YT Sous‐traitance | 598 208.00 | | | 598 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 382.00 | | | 146 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 990 775.00 | | | 990 775.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 566 813.00 | | | 1 566 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |