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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 614.00 | 33 705.00 | 14 910.00 | 48 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 568 628.00 | 392 372.00 | 6 176 256.00 | 6 568 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 500.00 | 49 024.00 | 178 476.00 | 227 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 771.00 | 945 569.00 | 555 202.00 | 1 500 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 261.00 | | 518 261.00 | 518 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 139 450.00 | 1 493 103.00 | 7 646 347.00 | 9 139 450.00 |
BT Marchandises | 1 811 503.00 | 286 996.00 | 1 524 507.00 | 1 811 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 481.00 | 11 894.00 | 3 552 587.00 | 3 564 481.00 |
BZ Autres créances | 404 206.00 | | 404 206.00 | 404 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 852.00 | | 1 064 852.00 | 1 064 852.00 |
CF Disponibilités | 821 061.00 | | 821 061.00 | 821 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 256.00 | | 355 256.00 | 355 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 072 584.00 | 298 890.00 | 7 773 694.00 | 8 072 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 212 034.00 | 1 791 993.00 | 15 420 042.00 | 17 212 034.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 771.00 | 72 433.00 | 136 338.00 | 208 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 400.00 | 1 217 400.00 | | 1 217 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 582 600.00 | 2 582 600.00 | | 2 582 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |
DG Autres réserves | 3 025 346.00 | 1 851 957.00 | | 3 025 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 034.00 | 1 173 389.00 | | 926 034.00 |
DL TOTAL (I) | 7 873 120.00 | 6 947 086.00 | | 7 873 120.00 |
DP Provisions pour risques | 35 623.00 | 372 515.00 | | 35 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 623.00 | 372 515.00 | | 35 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781 996.00 | 2 882 656.00 | | 2 781 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 308.00 | 175 640.00 | | 168 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 928.00 | 446 468.00 | | 572 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 385.00 | 2 673 090.00 | | 2 731 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 905.00 | 763 715.00 | | 804 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
EA Autres dettes | 445 312.00 | 537 739.00 | | 445 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 511 298.00 | 7 493 249.00 | | 7 511 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 420 042.00 | 14 812 850.00 | | 15 420 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 761 204.00 | 4 623 937.00 | | 4 761 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 536 264.00 | 1 199 046.00 | 14 735 310.00 | 13 536 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 536 264.00 | 1 199 046.00 | 14 735 310.00 | 13 536 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 966 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 960 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 760.00 | |
GE Autres charges | | | 223 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 770 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 827.00 | 911 217.00 | | 513 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 827.00 | 1 094 677.00 | | 513 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 875.00 | 491 327.00 | | 67 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 229.00 | 666 599.00 | | 224 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 598.00 | 428 078.00 | | 289 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 200.00 | 717 313.00 | | 470 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 520 208.00 | 15 811 692.00 | | 15 520 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 594 174.00 | 14 638 303.00 | | 14 594 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 034.00 | 1 173 389.00 | | 926 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 652.00 | 9 631.00 | | 9 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008 517.00 | | 1 589 205.00 | 8 008 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 171.00 | | 96 947.00 | 167 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 272.00 | 9 139 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 732.00 | 257 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 540.00 | 1 740 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 568 628.00 | | | 6 568 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 081.00 | | 969 998.00 | 1 222 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 637.00 | | 522 261.00 | 50 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 425.00 | 815 710.00 | 49 032.00 | 726 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 643.00 | 69 494.00 | | 36 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 063.00 | 165 309.00 | | 227 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 719.00 | 580 906.00 | 49 032.00 | 462 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 515.00 | 35 623.00 | 372 515.00 | 372 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 361.00 | 286 996.00 | 89 361.00 | 89 361.00 |
6T Sur comptes clients | 12 197.00 | 310.00 | 613.00 | 12 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 558.00 | 287 306.00 | 89 974.00 | 101 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 073.00 | 322 929.00 | 462 489.00 | 474 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 929.00 | 462 489.00 | |