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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 4 329.00 | 5 768.00 | 10 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 697.00 | 124 033.00 | 97 664.00 | 221 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 796.00 | 128 363.00 | 491 432.00 | 619 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 425.00 | | 1 605 425.00 | 1 605 425.00 |
BZ Autres créances | 1 584 914.00 | | 1 584 914.00 | 1 584 914.00 |
CF Disponibilités | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 019.00 | | 3 237 019.00 | 3 237 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 816.00 | 128 363.00 | 3 728 452.00 | 3 856 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 1 137 000.00 | | 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 72 729.00 | -3 313 263.00 | | 72 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 484.00 | 72 992.00 | | 413 484.00 |
DL TOTAL (I) | 857 565.00 | -2 055 919.00 | | 857 565.00 |
DP Provisions pour risques | 59 615.00 | 311 903.00 | | 59 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 934.00 | 7 876.00 | | 10 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 549.00 | 319 779.00 | | 70 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 534.00 | 313 617.00 | | 148 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 230.00 | 545 406.00 | | 734 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
EA Autres dettes | 1 906 383.00 | 1 979 991.00 | | 1 906 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 338.00 | 2 864 255.00 | | 2 800 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 452.00 | 1 128 115.00 | | 3 728 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
FG Production vendue services | 3 022 849.00 | | 3 022 849.00 | 3 022 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 377.00 | | 3 024 377.00 | 3 024 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 351.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 770.00 | 2 071 905.00 | | 3 293 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 286.00 | 1 998 913.00 | | 2 880 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 484.00 | 72 992.00 | | 413 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 261.00 | | 131 535.00 | 488 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 000.00 | | 6 098.00 | 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 261.00 | | 125 436.00 | 96 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 012.00 | 29 351.00 | | 99 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 329.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 012.00 | 29 021.00 | | 95 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 779.00 | 15 556.00 | 264 786.00 | 319 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 779.00 | 15 556.00 | 264 786.00 | 319 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 556.00 | 264 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 535.00 | 148 535.00 | | 148 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 783.00 | 220 783.00 | | 220 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 849.00 | 169 849.00 | | 169 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 425.00 | 1 605 425.00 | | 1 605 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VB T. V. A. | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 466 788.00 | 1 454 520.00 | 12 269.00 | 1 466 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 906 384.00 | 1 906 384.00 | | 1 906 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 809.00 | 3 182 541.00 | 12 269.00 | 3 194 809.00 |
VW T.V.A. | 306 854.00 | 306 854.00 | | 306 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 340.00 | 2 800 340.00 | | 2 800 340.00 |