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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 623.00 | 80 094.00 | 5 529.00 | 85 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 755.00 | 45 624.00 | 17 131.00 | 62 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 404.00 | 126 383.00 | 25 020.00 | 151 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BN En cours de production de biens | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 451.00 | | 364 451.00 | 364 451.00 |
BZ Autres créances | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CF Disponibilités | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 293.00 | | 467 293.00 | 467 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 696.00 | 126 383.00 | 492 313.00 | 618 696.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 404.00 | 80 404.00 | | 80 404.00 |
DH Report à nouveau | -94 987.00 | 15 000.00 | | -94 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675.00 | -109 987.00 | | 1 675.00 |
DL TOTAL (I) | 17 593.00 | -9 083.00 | | 17 593.00 |
DP Provisions pour risques | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 366.00 | 83 029.00 | | 63 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 259.00 | 31 646.00 | | 100 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 174.00 | 39 837.00 | | 64 174.00 |
EA Autres dettes | 244 701.00 | 30 716.00 | | 244 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 804.00 | 185 228.00 | | 473 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 313.00 | 177 062.00 | | 492 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 128.00 | 128 017.00 | | 431 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 19 819.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 837.00 | | 22 567.00 | 128 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665.00 | | | 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 212.00 | | 21 167.00 | 127 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 1 400.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 546.00 | 8 837.00 | | 117 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 881.00 | 8 837.00 | | 116 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917.00 | | | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 259.00 | 100 259.00 | | 100 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 701.00 | 244 701.00 | | 244 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 364 451.00 | 364 451.00 | | 364 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 029.00 | 20 353.00 | 42 676.00 | 63 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VP Divers | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 269.00 | 394 309.00 | 960.00 | 395 269.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 804.00 | 431 128.00 | 42 676.00 | 473 804.00 |