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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BZ Autres créances | 249 284.00 | | 249 284.00 | 249 284.00 |
CF Disponibilités | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 341.00 | | 279 341.00 | 279 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 841.00 | 1 500.00 | 279 341.00 | 280 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 579.00 | 281 579.00 | | 281 579.00 |
DH Report à nouveau | -32 847.00 | -52 223.00 | | -32 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 639.00 | 19 375.00 | | -7 639.00 |
DL TOTAL (I) | 249 892.00 | 257 531.00 | | 249 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 16 791.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 838.00 | 34 981.00 | | 25 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 449.00 | 51 772.00 | | 29 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 341.00 | 309 304.00 | | 279 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 591.00 | | 580 591.00 | 580 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 591.00 | | 580 591.00 | 580 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 565.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | 1 500.00 | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | 1 500.00 | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 313.00 | -1 500.00 | | -3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 928.00 | 676 171.00 | | 583 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 567.00 | 656 796.00 | | 591 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 639.00 | 19 375.00 | | -7 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 224 299.00 | 224 299.00 | | 224 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 774.00 | 259 774.00 | | 259 774.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |