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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643.00 | 5 333.00 | 1 310.00 | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 732.00 | 52 263.00 | 19 468.00 | 71 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 945.00 | 57 597.00 | 83 348.00 | 140 945.00 |
BT Marchandises | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 114.00 | 1 318.00 | 90 796.00 | 92 114.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CF Disponibilités | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 458.00 | 1 318.00 | 189 140.00 | 190 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 403.00 | 58 915.00 | 272 489.00 | 331 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 91 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | 708.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 034.00 | 48 487.00 | | 32 034.00 |
DL TOTAL (I) | 180 480.00 | 148 446.00 | | 180 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 874.00 | 12 385.00 | | 18 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 900.00 | 12 900.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 826.00 | 35 092.00 | | 40 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 408.00 | 16 353.00 | | 21 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 009.00 | 76 730.00 | | 92 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 489.00 | 225 176.00 | | 272 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 641.00 | 61 244.00 | | 79 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 242.00 | | 528 242.00 | 528 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 242.00 | | 528 242.00 | 528 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 1 018.00 | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | 1 018.00 | | 4 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 119.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 119.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 967.00 | 899.00 | | 3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | -3 159.00 | | 6 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 400.00 | 618 665.00 | | 532 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 366.00 | 570 178.00 | | 500 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 034.00 | 48 487.00 | | 32 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 287.00 | | 20 364.00 | 133 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 707.00 | 140 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 707.00 | 78 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 717.00 | | 20 364.00 | 70 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 940.00 | 12 363.00 | 12 707.00 | 57 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 940.00 | 12 363.00 | 12 707.00 | 57 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 362.00 | 4 994.00 | 12 368.00 | 17 362.00 |
VI Groupe et associés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 930.00 | 100 360.00 | 2 570.00 | 102 930.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 009.00 | 79 641.00 | 12 368.00 | 92 009.00 |