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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 44.00 | 81.00 | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 581.00 | 20 198.00 | 144 383.00 | 164 581.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 721.00 | 20 242.00 | 144 478.00 | 164 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 512.00 | 12 890.00 | 57 622.00 | 70 512.00 |
072 Créances – Autres | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
084 Disponibilités | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 923.00 | 12 890.00 | 120 033.00 | 132 923.00 |
110 Total général Actif | 297 643.00 | 33 132.00 | 264 511.00 | 297 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 246.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 670.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 259.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 553.00 | 257 163.00 | | 199 553.00 |
222 Production stockée | | -2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 496.00 | 214.00 | | 2 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 050.00 | 255 377.00 | | 202 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 936.00 | 72 332.00 | | 49 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | 1 140.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 77 290.00 | 91 993.00 | | 77 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 1 244.00 | | 1 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 052.00 | 71 190.00 | | 52 052.00 |
252 Charges sociales | 4 023.00 | 7 789.00 | | 4 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 610.00 | 3 574.00 | | 8 610.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
262 Autres charges | 10 457.00 | 4 444.00 | | 10 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 100.00 | 253 707.00 | | 217 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 051.00 | 1 671.00 | | -15 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 815.00 | | | 815.00 |
294 Charges financières | 5 270.00 | 503.00 | | 5 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 252.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -590.00 | | | -590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 670.00 | 916.00 | | -19 670.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 125.00 | | | 125.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 126 703.00 | | | 126 703.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 910.00 | | | 139 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 890.00 | | | 12 890.00 |