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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 373.00 | 31 368.00 | 20 005.00 | 51 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 373.00 | 31 368.00 | 35 005.00 | 66 373.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
084 Disponibilités | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
110 Total général Actif | 110 656.00 | 31 368.00 | 79 287.00 | 110 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 991.00 | 42 492.00 | | 34 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 970.00 | 13 727.00 | | 21 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 961.00 | 56 219.00 | | 56 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 246.00 | 12 905.00 | | 11 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -405.00 | 587.00 | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 11 029.00 | 11 708.00 | | 11 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 1 177.00 | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 589.00 | 12 000.00 | | 12 589.00 |
252 Charges sociales | 2 595.00 | 2 000.00 | | 2 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 701.00 | 5 612.00 | | 5 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 376.00 | 45 990.00 | | 43 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 585.00 | 10 229.00 | | 13 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 585.00 | 10 229.00 | | 13 585.00 |