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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681.00 | 688.00 | 2 993.00 | 3 681.00 |
BF Prêts | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 971.00 | 688.00 | 54 283.00 | 54 971.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BZ Autres créances | 1 692 863.00 | | 1 692 863.00 | 1 692 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CF Disponibilités | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 755 472.00 | | 1 755 472.00 | 1 755 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 443.00 | 688.00 | 1 809 755.00 | 1 810 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 576 318.00 | 568 467.00 | | 576 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 186.00 | 7 851.00 | | 60 186.00 |
DL TOTAL (I) | 686 504.00 | 626 318.00 | | 686 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 485.00 | 1 048 628.00 | | 928 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 186.00 | 159 356.00 | | 146 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 764.00 | 64 747.00 | | 47 764.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 251.00 | 1 273 693.00 | | 1 123 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 755.00 | 1 900 011.00 | | 1 809 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 618.00 | 331 161.00 | | 307 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 405.00 | | 79 674.00 | 1 479 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 886.00 | 51 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504 108.00 | 54 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 222.00 | 3 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 222.00 | | 3 681.00 | 126 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 183.00 | | 75 993.00 | 123 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 526.00 | 23 964.00 | 79 803.00 | 56 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 526.00 | 23 964.00 | 79 803.00 | 56 526.00 |