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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 432 922.00 | | 1 432 922.00 | 1 432 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 720.00 | 334 978.00 | 50 742.00 | 385 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 145.00 | 616 691.00 | 51 453.00 | 668 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BF Prêts | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 874.00 | 951 669.00 | 1 605 204.00 | 2 556 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 1 410 398.00 | | 1 410 398.00 | 1 410 398.00 |
CF Disponibilités | 1 210 148.00 | | 1 210 148.00 | 1 210 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 214.00 | | 2 648 214.00 | 2 648 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 088.00 | 951 669.00 | 4 253 418.00 | 5 205 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 636 400.00 | 553 300.00 | | 636 400.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 84.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 326.00 | 773 025.00 | | 395 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 736.00 | 2 426 410.00 | | 2 131 736.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 600 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 790.00 | 680.00 | | 1 725 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 611.00 | 118 401.00 | | 163 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 380.00 | 306 001.00 | | 226 380.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 3 727.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 682.00 | 1 030 760.00 | | 2 121 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 418.00 | 3 457 171.00 | | 4 253 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 682.00 | 610 760.00 | | 576 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 274.00 | | 22 836.00 | 2 592 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 767.00 | 40 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 236.00 | 2 556 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 469.00 | 1 053 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 922.00 | | | 1 462 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 064.00 | | 20 271.00 | 1 089 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 288.00 | | 2 565.00 | 40 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 928.00 | 33 089.00 | 54 347.00 | 972 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 928.00 | 33 089.00 | 54 347.00 | 972 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 611.00 | 163 611.00 | | 163 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 640.00 | 147 640.00 | | 147 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UP Prêts | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VB T. V. A. | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 512.00 | 1 079 512.00 | | 1 079 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 000.00 | 180 000.00 | 1 545 000.00 | 1 725 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 079.00 | 116 079.00 | | 116 079.00 |
VP Divers | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 926.00 | 129 926.00 | | 129 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 936.00 | 1 428 936.00 | | 1 428 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 682.00 | 576 682.00 | 1 545 000.00 | 2 121 682.00 |