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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 246 017.00 | 35 246 017.00 | | 35 246 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 259 712.00 | 35 259 712.00 | | 35 259 712.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 283 633.00 | 35 259 712.00 | 23 921.00 | 35 283 633.00 |
CU Autres participations | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 37 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 435 124.00 | | | 435 124.00 |
DH Report à nouveau | | -41 026 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 420.00 | 5 806 991.00 | | -458 420.00 |
DL TOTAL (I) | -3 296.00 | -35 182 586.00 | | -3 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 35 220 411.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 073.00 | 83 069.00 | | 27 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 3 176.00 | | 79.00 |
EA Autres dettes | | 1 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 217.00 | 35 308 004.00 | | 27 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 921.00 | 125 418.00 | | 23 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 217.00 | 87 592.00 | | 27 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 427 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 051.00 | 1 920.00 | | 7 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 051.00 | 1 920.00 | | 7 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 051.00 | 1 920.00 | | 7 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 051.00 | 14 842 988.00 | | 7 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 471.00 | 9 035 998.00 | | 465 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 420.00 | 5 806 991.00 | | -458 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 832 408.00 | | 427 304.00 | 34 832 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 259 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 259 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 832 408.00 | | 427 304.00 | 34 832 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 246 017.00 | | 35 246 017.00 | 35 246 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 249 971.00 | 3 954.00 | 35 246 017.00 | 35 249 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |