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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 284.00 | 48 246.00 | 18 038.00 | 66 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 786.00 | 46 213.00 | 37 573.00 | 83 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 085.00 | 94 459.00 | 72 626.00 | 167 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
BP En cours de production de services | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 650.00 | 39 408.00 | 173 242.00 | 212 650.00 |
BZ Autres créances | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CF Disponibilités | 299 911.00 | | 299 911.00 | 299 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 738.00 | 39 408.00 | 569 330.00 | 608 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 823.00 | 133 867.00 | 641 956.00 | 775 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 082.00 | 198 503.00 | | 269 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 259.00 | 70 579.00 | | 81 259.00 |
DL TOTAL (I) | 361 341.00 | 280 082.00 | | 361 341.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 658.00 | 21 718.00 | | 14 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 256.00 | 58 219.00 | | 60 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 084.00 | 46 016.00 | | 78 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 846.00 | 58 581.00 | | 70 846.00 |
EA Autres dettes | 17 770.00 | 22 894.00 | | 17 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 614.00 | 207 429.00 | | 247 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 956.00 | 520 511.00 | | 641 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 604.00 | 207 429.00 | | 234 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 239.00 | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 123.00 | | 14 962.00 | 152 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 108.00 | | 14 962.00 | 135 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 074.00 | 15 385.00 | | 79 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 074.00 | 15 385.00 | | 79 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 408.00 | | | 72 408.00 |