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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 691.00 | 239.00 | 1 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 761.00 | 54 565.00 | 14 196.00 | 68 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 525.00 | 56 256.00 | 135 269.00 | 191 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BZ Autres créances | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 697.00 | | 174 697.00 | 174 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 222.00 | 56 256.00 | 309 966.00 | 366 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 651.00 | 34 208.00 | | -47 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 061.00 | -81 859.00 | | 16 061.00 |
DL TOTAL (I) | 93 410.00 | 77 349.00 | | 93 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 242.00 | 111 684.00 | | 110 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 26.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 770.00 | 39 800.00 | | 36 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 111.00 | 50 083.00 | | 44 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 433.00 | 1 954.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 556.00 | 205 547.00 | | 216 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 966.00 | 290 396.00 | | 309 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 980.00 | | 2 684.00 | 204 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 140.00 | 191 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434.00 | 114 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 706.00 | 68 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 364.00 | | | 115 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 782.00 | | 2 684.00 | 81 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 571.00 | 4 719.00 | 14 034.00 | 65 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 468.00 | 434.00 | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 914.00 | 4 251.00 | 13 600.00 | 63 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
UX Autres créances clients | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 18 111.00 | 91 889.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 543.00 | 38 709.00 | 7 834.00 | 46 543.00 |
VW T.V.A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 556.00 | 124 667.00 | 91 889.00 | 216 556.00 |