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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 269.00 | | 206 269.00 | 206 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 960.00 | 3 691.00 | 206 269.00 | 209 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
BZ Autres créances | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CF Disponibilités | 234 384.00 | | 234 384.00 | 234 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 549.00 | | 300 549.00 | 300 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 508.00 | 3 691.00 | 506 817.00 | 510 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 164.00 | 222.00 | | -238 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 729.00 | -238 386.00 | | 70 729.00 |
DL TOTAL (I) | 393 564.00 | 322 836.00 | | 393 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 375.00 | 713.00 | | 110 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 960.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 1 167.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 8 336.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 253.00 | 11 177.00 | | 113 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 817.00 | 334 013.00 | | 506 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 253.00 | 11 177.00 | | 113 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 691.00 | | | 253 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 731.00 | 209 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 731.00 | 206 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 110 375.00 | 110 375.00 | | 110 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 253.00 | 113 253.00 | | 113 253.00 |