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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
AP Constructions | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 101.00 | 188 255.00 | 4 846.00 | 193 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 997.00 | 317 215.00 | 30 782.00 | 347 997.00 |
BT Marchandises | 281 176.00 | | 281 176.00 | 281 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 642.00 | | 302 642.00 | 302 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 639.00 | 317 215.00 | 333 424.00 | 650 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -536 163.00 | -398 642.00 | | -536 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 217.00 | -137 521.00 | | -58 217.00 |
DL TOTAL (I) | -551 480.00 | -493 263.00 | | -551 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 762.00 | 75 600.00 | | 65 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 704.00 | 637 393.00 | | 632 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 727.00 | 111 383.00 | | 94 727.00 |
EA Autres dettes | 7 636.00 | 6 234.00 | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 904.00 | 914 684.00 | | 884 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 424.00 | 421 421.00 | | 333 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 904.00 | 914 684.00 | | 884 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 106.00 | | 484 106.00 | 484 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 106.00 | | 484 106.00 | 484 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 132 193.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 946.00 | 132 193.00 | | 4 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 554.00 | -132 193.00 | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 299.00 | 628 152.00 | | 513 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 516.00 | 765 673.00 | | 571 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 217.00 | -137 521.00 | | -58 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 667.00 | | 15.00 | 353 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 685.00 | 347 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 685.00 | 313 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 749.00 | | | 318 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 921.00 | | 15.00 | 25 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 139.00 | 2 144.00 | 1 069.00 | 316 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 143.00 | 2 144.00 | 1 069.00 | 307 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 704.00 | 632 704.00 | | 632 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
UX Autres créances clients | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VI Groupe et associés | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VW T.V.A. | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 904.00 | 884 904.00 | | 884 904.00 |