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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 795.00 | 12 132.00 | 4 663.00 | 16 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 641.00 | 3 377.00 | 1 264.00 | 4 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 031.00 | 18 109.00 | 9 923.00 | 28 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BT Marchandises | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 188.00 | 6 567.00 | 172 621.00 | 179 188.00 |
BZ Autres créances | 95 626.00 | | 95 626.00 | 95 626.00 |
CF Disponibilités | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 840.00 | 6 567.00 | 352 273.00 | 358 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 871.00 | 24 676.00 | 362 195.00 | 386 871.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 139.00 | 59 103.00 | | 32 139.00 |
DH Report à nouveau | -57 578.00 | -57 578.00 | | -57 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 732.00 | -26 964.00 | | -79 732.00 |
DL TOTAL (I) | 11 329.00 | 91 061.00 | | 11 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 32.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 860.00 | 231 025.00 | | 345 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 210.00 | 4 544.00 | | 4 210.00 |
EA Autres dettes | | 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 866.00 | 236 307.00 | | 350 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 195.00 | 327 369.00 | | 362 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 795.00 | | 1 591.00 | 26 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 28 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 845.00 | | 1 591.00 | 19 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 700.00 | 2 409.00 | | 15 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | 2 409.00 | | 13 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 860.00 | 345 860.00 | | 345 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 132 829.00 | | | 132 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
VB T. V. A. | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VC Groupe et associés | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 114.00 | 274 814.00 | 1 300.00 | 276 114.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 866.00 | 350 866.00 | | 350 866.00 |