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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 228.00 | | 43 228.00 | 43 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 400.00 | 10 317.00 | 24 082.00 | 34 400.00 |
040 Immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 017.00 | 10 317.00 | 70 699.00 | 81 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
060 Stock marchandises | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
072 Créances – Autres | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
110 Total général Actif | 98 352.00 | 10 317.00 | 88 034.00 | 98 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -57 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 407.00 | |
AH Fonds commercial | | | 43 228.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 365.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 187.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 169.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 768.00 | |
BT Marchandises | | | 700.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 675.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 64 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
230 Autres produits | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 895.00 | | | 113 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 355.00 | | | -3 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 723.00 | | | -2 723.00 |
242 Autres charges externes. | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
252 Charges sociales | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 248.00 | | | 115 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
294 Charges financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | | | 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DH Report à nouveau | 19 532.00 | 16 660.00 | | 19 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312.00 | 2 872.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 29 252.00 | 27 940.00 | | 29 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 609.00 | 6 526.00 | | 4 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | 5 449.00 | | 5 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 781.00 | 15 793.00 | | 19 781.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 437.00 | 37 829.00 | | 35 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 690.00 | 65 769.00 | | 64 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 437.00 | 37 829.00 | | 35 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 174.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 174.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -174.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 195.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 378.00 | 108 050.00 | | 112 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 066.00 | 105 178.00 | | 111 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312.00 | 2 872.00 | | 1 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897.00 | 1 298.00 | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897.00 | 1 298.00 | | 4 897.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VI Groupe et associés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610.00 | | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 156.00 | 9 867.00 | 3 289.00 | 13 156.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |