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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 385.00 | 15 920.00 | 1 465.00 | 17 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 424.00 | 88 413.00 | 42 012.00 | 130 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 647.00 | 109 697.00 | 43 950.00 | 153 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 455.00 | | 83 455.00 | 83 455.00 |
BZ Autres créances | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 929.00 | | 108 929.00 | 108 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 576.00 | 109 697.00 | 152 879.00 | 262 576.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 547.00 | | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 007.00 | | | 89 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | | | 294.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 022.00 | | | 140 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 879.00 | | | 152 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 187.00 | | | 156 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 153 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 147 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 349.00 | | | 150 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 578.00 | 11 658.00 | 2 540.00 | 100 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 214.00 | 11 658.00 | 2 540.00 | 95 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 703.00 | 13 042.00 | 37 661.00 | 50 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 618.00 | 108 419.00 | 199.00 | 108 618.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 022.00 | 102 361.00 | 37 661.00 | 140 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
ST Autres comptes | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 564.00 | | | 142 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 262.00 | | | 140 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 029.00 | | | 35 029.00 |