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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 372.00 | 69 225.00 | 32 147.00 | 101 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 351.00 | 75 725.00 | 48 626.00 | 124 351.00 |
BT Marchandises | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CF Disponibilités | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 598.00 | 75 725.00 | 84 873.00 | 160 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 695.00 | -38 635.00 | | -19 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 909.00 | 18 940.00 | | 31 909.00 |
DL TOTAL (I) | 21 014.00 | -10 895.00 | | 21 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 036.00 | 45 074.00 | | 28 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 2 079.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 17 285.00 | | 13 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 033.00 | 31 631.00 | | 22 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 858.00 | 96 069.00 | | 63 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 873.00 | 85 175.00 | | 84 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 858.00 | 96 069.00 | | 63 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 593.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 3 160.00 | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 003.00 | 268 801.00 | | 276 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 093.00 | 249 861.00 | | 244 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 909.00 | 18 940.00 | | 31 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 179.00 | | 1 172.00 | 123 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 222.00 | | 1 151.00 | 100 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | 22.00 | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 132.00 | 9 593.00 | | 66 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 632.00 | 9 593.00 | | 59 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 465.00 | 4 736.00 | 1 729.00 | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |