| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553 332.00 | 2 930 668.00 | 622 664.00 | 3 553 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 441.00 | 152 889.00 | 552.00 | 153 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 145.00 | 1 369 764.00 | 80 381.00 | 1 450 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 783.00 | | 90 783.00 | 90 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 262 201.00 | 4 457 821.00 | 804 380.00 | 5 262 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 205.00 | | 2 747 205.00 | 2 747 205.00 |
BZ Autres créances | 807 944.00 | | 807 944.00 | 807 944.00 |
CF Disponibilités | 145 969.00 | | 145 969.00 | 145 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 047.00 | | 3 762 047.00 | 3 762 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 248.00 | 4 457 821.00 | 4 566 427.00 | 9 024 248.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 124.00 | 32 390.00 | | 42 124.00 |
DH Report à nouveau | 268 533.00 | 146 890.00 | | 268 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 519.00 | 131 377.00 | | -149 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 138.00 | 1 310 657.00 | | 1 161 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 738.00 | 481 667.00 | | 340 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 738.00 | 481 667.00 | | 340 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 800.00 | 1 707 745.00 | | 1 076 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 455.00 | 2 779 136.00 | | 1 601 455.00 |
EA Autres dettes | 343 241.00 | 195 683.00 | | 343 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 064 552.00 | 4 755 620.00 | | 3 064 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 427.00 | 6 547 943.00 | | 4 566 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 514 394.00 | | 12 514 394.00 | 12 514 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 514 394.00 | | 12 514 394.00 | 12 514 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 218 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 143 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 447 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 495.00 | |
GE Autres charges | | | 225 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 864 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 038.00 | 1 082.00 | | 20 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 038.00 | 1 082.00 | | 20 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 892.00 | 12 813.00 | | 34 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 393.00 | 8 000.00 | | 18 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 814.00 | | | 364 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 099.00 | 20 813.00 | | 418 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 061.00 | -19 731.00 | | -398 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 042.00 | 35 868.00 | | 30 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 163 049.00 | 15 982 677.00 | | 13 163 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 312 569.00 | 15 851 301.00 | | 13 312 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 519.00 | 131 377.00 | | -149 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 645.00 | | 397 918.00 | 5 070 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 059.00 | 100 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 363.00 | 5 262 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 553 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 304.00 | 1 603 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301 643.00 | | 251 689.00 | 3 301 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 444.00 | | 56 447.00 | 1 631 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 059.00 | | 89 783.00 | 133 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692 353.00 | 802 336.00 | 36 868.00 | 3 692 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290 401.00 | 640 267.00 | | 2 290 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 452.00 | 162 069.00 | 36 868.00 | 1 397 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 667.00 | 269 495.00 | 410 424.00 | 481 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 667.00 | 269 495.00 | 410 424.00 | 481 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 495.00 | 410 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 800.00 | 1 076 800.00 | | 1 076 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 155.00 | 554 155.00 | | 554 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 496.00 | 345 496.00 | | 345 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 241.00 | 343 241.00 | | 343 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
UX Autres créances clients | 2 747 205.00 | 2 747 205.00 | | 2 747 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VB T. V. A. | 177 705.00 | 177 705.00 | | 177 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 353.00 | 277 353.00 | | 277 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 031.00 | 212 031.00 | | 212 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 900.00 | 350 900.00 | | 350 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 860.00 | 3 706 860.00 | | 3 706 860.00 |
VW T.V.A. | 350 904.00 | 350 904.00 | | 350 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 496.00 | 3 021 496.00 | | 3 021 496.00 |