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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 684.00 | 137 038.00 | 48 646.00 | 185 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 404 921.00 | 3 613 373.00 | 1 791 548.00 | 5 404 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 156.00 | | 267 156.00 | 267 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 931 206.00 | 3 783 667.00 | 2 147 539.00 | 5 931 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 400.00 | 475.00 | 735 925.00 | 736 400.00 |
BZ Autres créances | 165 501.00 | | 165 501.00 | 165 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 572.00 | | 422 572.00 | 422 572.00 |
CF Disponibilités | 1 262 669.00 | | 1 262 669.00 | 1 262 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 295.00 | 475.00 | 2 686 820.00 | 2 687 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 501.00 | 3 784 142.00 | 4 834 358.00 | 8 618 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 972 000.00 | 769 000.00 | | 972 000.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | 24.00 | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 757.00 | 403 639.00 | | 414 757.00 |
DK Provisions réglementées | 377 642.00 | 310 898.00 | | 377 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 062.00 | 1 593 560.00 | | 1 875 062.00 |
DP Provisions pour risques | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 460.00 | 1 681.00 | | 2 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 087.00 | 35 308.00 | | 36 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 339.00 | 1 647 470.00 | | 1 703 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 664.00 | 58 748.00 | | 67 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 773.00 | 298 171.00 | | 406 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 359.00 | 463 412.00 | | 455 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 372.00 | | | 274 372.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 6 359.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 210.00 | 2 474 160.00 | | 2 923 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 358.00 | 4 103 028.00 | | 4 834 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 247.00 | 1 409 221.00 | | 1 936 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 259 558.00 | | 1 034 949.00 | 5 259 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 001.00 | 5 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 301.00 | 5 931 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 300.00 | 5 865 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 198 528.00 | | 1 021 999.00 | 5 198 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 12 950.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 366.00 | 645 601.00 | 355 300.00 | 3 493 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 576.00 | 645 601.00 | 355 300.00 | 3 467 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 898.00 | 148 452.00 | 81 708.00 | 310 898.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 308.00 | 2 460.00 | 1 681.00 | 35 308.00 |
6T Sur comptes clients | 2 172.00 | | 1 697.00 | 2 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 172.00 | | 1 697.00 | 2 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 378.00 | 150 912.00 | 85 086.00 | 348 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 460.00 | 3 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 452.00 | 81 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 773.00 | 406 773.00 | | 406 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 848.00 | 174 848.00 | | 174 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 372.00 | 274 372.00 | | 274 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UP Prêts | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 735 800.00 | 735 800.00 | | 735 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 200.00 | 715 237.00 | 778 548.00 | 1 702 200.00 |
VI Groupe et associés | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 800.00 | | | 758 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 933.00 | | | 702 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
VP Divers | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 966.00 | 947 366.00 | 600.00 | 947 966.00 |
VW T.V.A. | 157 816.00 | 157 816.00 | | 157 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 756.00 | 1 923 792.00 | 778 548.00 | 2 910 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |