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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
AP Constructions | 2 689.00 | 2 108.00 | 581.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 589.00 | 8 270.00 | 2 319.00 | 10 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 931.00 | 15 990.00 | 2 940.00 | 18 931.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 171 501.00 | | 171 501.00 | 171 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 894.00 | | 175 894.00 | 175 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 824.00 | 15 990.00 | 178 834.00 | 194 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 063.00 | 96 162.00 | | 120 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 540.00 | 23 901.00 | | 32 540.00 |
DL TOTAL (I) | 160 853.00 | 128 313.00 | | 160 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 399.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 1 789.00 | | 2 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041.00 | 1 461.00 | | 3 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 981.00 | 3 649.00 | | 17 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 834.00 | 131 962.00 | | 178 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 981.00 | 3 649.00 | | 17 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 005.00 | | 98 005.00 | 98 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 005.00 | | 98 005.00 | 98 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 122.00 | 4 514.00 | | 3 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 4 226.00 | | 5 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 079.00 | 88 240.00 | | 98 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 538.00 | 64 339.00 | | 65 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 540.00 | 23 901.00 | | 32 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 277.00 | | 654.00 | 18 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 624.00 | | 654.00 | 12 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 810.00 | 1 180.00 | | 14 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 198.00 | 1 180.00 | | 9 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | 4 947.00 | | 4 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 899.00 | 3 443.00 | | 1 899.00 |
ST Autres comptes | 33 151.00 | 30 721.00 | | 33 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 212.00 | 9 441.00 | | 9 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 952.00 | | | 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 668.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 017.00 | 5 615.00 | | 5 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 527.00 | 3 379.00 | | 3 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 443.00 | 3 529.00 | | 5 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 214.00 | 43 605.00 | | 45 214.00 |