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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 730.00 | 15 139.00 | 591.00 | 15 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 330.00 | 122 952.00 | 69 378.00 | 192 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 060.00 | 138 091.00 | 69 969.00 | 208 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 723.00 | | 151 723.00 | 151 723.00 |
072 Créances – Autres | 101 345.00 | | 101 345.00 | 101 345.00 |
084 Disponibilités | 71 177.00 | | 71 177.00 | 71 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 451.00 | | 361 451.00 | 361 451.00 |
110 Total général Actif | 569 511.00 | 138 091.00 | 431 420.00 | 569 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 236 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 935 430.00 | | | 935 430.00 |
222 Production stockée | 428.00 | | | 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 951 846.00 | | | 951 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 049.00 | | | 123 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 390.00 | | | -2 390.00 |
242 Autres charges externes. | 234 663.00 | | | 234 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 349 495.00 | | | 349 495.00 |
252 Charges sociales | 127 935.00 | | | 127 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 957.00 | | | 866 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 438.00 | | | 173 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 870.00 | | | 171 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |