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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 472.00 | 14 357.00 | 30 115.00 | 44 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 500.00 | 20 924.00 | 78 576.00 | 99 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 557.00 | 35 866.00 | 108 691.00 | 144 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
BZ Autres créances | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 426 624.00 | | 426 624.00 | 426 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 953.00 | | 475 953.00 | 475 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 511.00 | 35 866.00 | 584 644.00 | 620 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 965.00 | 260 383.00 | | 294 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 439.00 | 34 581.00 | | 35 439.00 |
DL TOTAL (I) | 338 654.00 | 303 215.00 | | 338 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 367.00 | 98 924.00 | | 140 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 211.00 | 9 765.00 | | 10 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 029.00 | 33 905.00 | | 44 029.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 768.00 | | 1 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 332.00 | 7 061.00 | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 990.00 | 150 425.00 | | 245 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 644.00 | 453 640.00 | | 584 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 144.00 | 150 425.00 | | 233 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 459.00 | | 98 146.00 | 118 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 048.00 | 144 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 048.00 | 143 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 874.00 | | 98 146.00 | 117 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 805.00 | 23 281.00 | 69 221.00 | 81 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 221.00 | 23 281.00 | 69 221.00 | 81 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 588.00 | 32 742.00 | 12 845.00 | 45 588.00 |
VI Groupe et associés | 140 367.00 | 140 367.00 | | 140 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731.00 | | | 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 990.00 | 233 144.00 | 12 845.00 | 245 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |