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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 027.00 | 14 983.00 | 1 044.00 | 16 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 808.00 | 24 221.00 | 17 586.00 | 41 808.00 |
040 Immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 702.00 | 39 204.00 | 25 498.00 | 64 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
060 Stock marchandises | 150 146.00 | | 150 146.00 | 150 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
084 Disponibilités | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 650.00 | | 190 650.00 | 190 650.00 |
110 Total général Actif | 255 352.00 | 39 204.00 | 216 148.00 | 255 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 071.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 180 942.00 | | | 180 942.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 503 391.00 | 470 782.00 | | 503 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 510.00 | 7 461.00 | | 3 510.00 |
224 Production immobilisée | | 3 750.00 | | |
230 Autres produits | 147.00 | 598.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 048.00 | 482 591.00 | | 507 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 870.00 | 294 977.00 | | 362 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 150.00 | 3 686.00 | | -31 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
242 Autres charges externes. | 92 485.00 | 95 549.00 | | 92 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 3 458.00 | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 417.00 | 58 419.00 | | 46 417.00 |
252 Charges sociales | 4 225.00 | 5 894.00 | | 4 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 990.00 | 9 435.00 | | 5 990.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 10.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 005.00 | 471 428.00 | | 499 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 043.00 | 11 163.00 | | 8 043.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 719.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 124.00 | 256.00 | | 12 124.00 |
294 Charges financières | 2 181.00 | 2 483.00 | | 2 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 740.00 | 160.00 | | 3 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 825.00 | 9 495.00 | | 12 825.00 |