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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 691.00 | 84 928.00 | 22 763.00 | 107 691.00 |
040 Immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 993.00 | 87 428.00 | 49 565.00 | 136 993.00 |
060 Stock marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
084 Disponibilités | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
110 Total général Actif | 214 670.00 | 87 428.00 | 127 241.00 | 214 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 404.00 | 212 683.00 | | 178 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 672.00 | 4 928.00 | | 3 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 237.00 | 5 943.00 | | 76 237.00 |
230 Autres produits | 34 272.00 | 2 393.00 | | 34 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 585.00 | 225 947.00 | | 292 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 143.00 | 59 755.00 | | 52 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 659.00 | 1 134.00 | | 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 244.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 932.00 | 60 485.00 | | 59 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 2 269.00 | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 291.00 | 74 590.00 | | 101 291.00 |
252 Charges sociales | 16 794.00 | 15 306.00 | | 16 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 990.00 | 5 965.00 | | 5 990.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 791.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 669.00 | 220 538.00 | | 238 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 916.00 | 5 409.00 | | 53 916.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 83.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 53 859.00 | 5 205.00 | | 53 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 644.00 | | | 131 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 101.00 | | | 10 101.00 |