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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 726.00 | 15 501.00 | 14 225.00 | 29 726.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 216.00 | 18 322.00 | 1 895.00 | 20 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 601.00 | 49 378.00 | 28 223.00 | 77 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 646.00 | 88 201.00 | 64 445.00 | 152 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BT Marchandises | 117 256.00 | | 117 256.00 | 117 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 457.00 | 3 216.00 | 294 241.00 | 297 457.00 |
BZ Autres créances | 79 878.00 | 2 000.00 | 77 878.00 | 79 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 250.00 | 1 966.00 | 330 284.00 | 332 250.00 |
CF Disponibilités | 2 195 167.00 | | 2 195 167.00 | 2 195 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 248.00 | 7 182.00 | 3 064 066.00 | 3 071 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 894.00 | 95 383.00 | 3 128 511.00 | 3 223 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
CU Autres participations | 12 622.00 | 5 000.00 | 7 622.00 | 12 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 050.00 | 284 050.00 | | 284 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 000.00 | | 1 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 809.00 | 1 137 664.00 | | 1 170 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 084.00 | 733 260.00 | | 1 012 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 209.00 | 2 167 124.00 | | 2 479 209.00 |
DP Provisions pour risques | 56 498.00 | 34 370.00 | | 56 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 498.00 | 34 370.00 | | 56 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 71 622.00 | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 129.00 | 403 389.00 | | 318 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 099.00 | 472 555.00 | | 227 099.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 11 943.00 | | 1 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 659.00 | 227 430.00 | | 40 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 804.00 | 1 186 939.00 | | 592 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 511.00 | 3 388 434.00 | | 3 128 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 804.00 | 1 186 939.00 | | 592 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 332.00 | | 15 685.00 | 140 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 371.00 | 152 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 97 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 503.00 | | 15 685.00 | 85 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 792.00 | 18 977.00 | 2 568.00 | 66 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | 9 733.00 | | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 024.00 | 9 243.00 | 2 568.00 | 61 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 370.00 | 56 498.00 | 34 370.00 | 34 370.00 |
6T Sur comptes clients | 2 892.00 | 324.00 | | 2 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 786.00 | 3 180.00 | | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 678.00 | 3 504.00 | | 8 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 048.00 | 60 002.00 | 34 370.00 | 43 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 822.00 | 34 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 129.00 | 318 129.00 | | 318 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 948.00 | 76 948.00 | | 76 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 297 457.00 | 297 457.00 | | 297 457.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 155.00 | 398 155.00 | | 398 155.00 |
VW T.V.A. | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 804.00 | 592 804.00 | | 592 804.00 |