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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 726.00 | 308 282.00 | 2 443.00 | 310 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 466.00 | 310 382.00 | 1 507 083.00 | 1 817 466.00 |
BT Marchandises | 132 240.00 | | 132 240.00 | 132 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BZ Autres créances | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 217 691.00 | | 217 691.00 | 217 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 231.00 | | 372 231.00 | 372 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 697.00 | 310 382.00 | 1 879 315.00 | 2 189 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 427 475.00 | 427 475.00 | | 427 475.00 |
DH Report à nouveau | 549 302.00 | 1 000 163.00 | | 549 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 685.00 | 89 139.00 | | 107 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 462.00 | 1 538 777.00 | | 1 096 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 916.00 | 256 221.00 | | 581 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | 5 737.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 747.00 | 130 339.00 | | 140 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 698.00 | 44 018.00 | | 56 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 852.00 | 436 315.00 | | 782 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 315.00 | 1 975 092.00 | | 1 879 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 080.00 | 228 664.00 | | 328 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 785.00 | | 550 000.00 | 1 818 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 000.00 | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 319.00 | 1 817 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 312 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 000.00 | | | 1 496 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 145.00 | | | 314 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | 550 000.00 | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 657.00 | 1 044.00 | 1 319.00 | 310 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 657.00 | 1 044.00 | 1 319.00 | 310 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 747.00 | 140 747.00 | | 140 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 916.00 | 127 144.00 | 401 759.00 | 581 916.00 |
VI Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 615.00 | | | 552 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 726.00 | | | 226 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 852.00 | 328 080.00 | 401 759.00 | 782 852.00 |