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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 344.00 | 64 397.00 | 10 946.00 | 75 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 261.00 | 173 721.00 | 57 539.00 | 231 261.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 238.00 | 238 119.00 | 70 120.00 | 308 238.00 |
BT Marchandises | 190 567.00 | | 190 567.00 | 190 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 098.00 | | 109 098.00 | 109 098.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 048.00 | | 317 048.00 | 317 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 286.00 | 238 119.00 | 387 167.00 | 625 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 566.00 | 185 262.00 | | 178 566.00 |
DH Report à nouveau | | -33 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 058.00 | 43 206.00 | | -43 058.00 |
DL TOTAL (I) | 152 008.00 | 211 066.00 | | 152 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 546.00 | 134 966.00 | | 101 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 36 100.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 121.00 | 137 309.00 | | 69 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 302.00 | 54 212.00 | | 53 302.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | 4 230.00 | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 159.00 | 366 816.00 | | 235 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 167.00 | 577 882.00 | | 387 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 772.00 | 247 656.00 | | 169 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 485.00 | 16 338.00 | | 18 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 377.00 | | 30 941.00 | 305 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 060.00 | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 080.00 | 308 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 020.00 | 306 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 683.00 | | 30 941.00 | 294 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 722.00 | 32 799.00 | 6 402.00 | 211 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 722.00 | 32 799.00 | 6 402.00 | 211 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 109 098.00 | 109 098.00 | | 109 098.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 061.00 | 23 174.00 | 59 887.00 | 83 061.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 127.00 | 115 494.00 | 1 634.00 | 117 127.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 659.00 | 169 772.00 | 59 887.00 | 229 659.00 |