| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 1 308.00 | 3 525.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 821.00 | 1 308.00 | 2 092 513.00 | 2 093 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 311 910.00 | | 311 910.00 | 311 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 239.00 | | 316 239.00 | 316 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 059.00 | 1 308.00 | 2 408 752.00 | 2 410 059.00 |
CU Autres participations | 2 088 988.00 | | 2 088 988.00 | 2 088 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340.00 | 2 268.00 | | 2 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 984.00 | 1 693 282.00 | | 1 668 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 516.00 | -24 226.00 | | 73 516.00 |
DK Provisions réglementées | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 050.00 | 2 137 535.00 | | 2 211 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 791.00 | 307 081.00 | | 88 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 791.00 | 307 081.00 | | 88 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 473.00 | 14 535.00 | | 23 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 437.00 | 95 472.00 | | 85 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 911.00 | 110 038.00 | | 108 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 752.00 | 2 554 654.00 | | 2 408 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 045.00 | | 681 045.00 | 681 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 045.00 | | 681 045.00 | 681 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 053.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 7 200.00 | | 10 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 826.00 | 712 312.00 | | 919 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 310.00 | 736 539.00 | | 846 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 516.00 | -24 226.00 | | 73 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 881.00 | | 1 940.00 | 2 091 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | | 1 940.00 | 2 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 988.00 | | | 2 088 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 882.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 882.00 | | 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 081.00 | 20 053.00 | 238 343.00 | 307 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 069.00 | 20 053.00 | 238 343.00 | 323 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 053.00 | 238 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VW T.V.A. | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 911.00 | 108 911.00 | | 108 911.00 |