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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 1 149.00 | 388.00 | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 253.00 | 41 370.00 | 4 883.00 | 46 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 707.00 | 50 887.00 | 5 820.00 | 56 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 370.00 | | 415 370.00 | 415 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 696.00 | | 162 696.00 | 162 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 447.00 | 29 474.00 | 584 972.00 | 614 447.00 |
BZ Autres créances | 169 593.00 | | 169 593.00 | 169 593.00 |
CF Disponibilités | 112 665.00 | | 112 665.00 | 112 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 454.00 | 29 474.00 | 1 446 980.00 | 1 476 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 161.00 | 80 361.00 | 1 452 800.00 | 1 533 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
DG Autres réserves | 26 108.00 | 124 081.00 | | 26 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 921.00 | -37 972.00 | | -15 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 385.00 | 1 099 306.00 | | 1 023 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980.00 | 751.00 | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 587.00 | 251 061.00 | | 398 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 122.00 | 22 180.00 | | 12 122.00 |
EA Autres dettes | 13 727.00 | 7 344.00 | | 13 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 415.00 | 281 337.00 | | 429 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 800.00 | 1 380 643.00 | | 1 452 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 415.00 | 281 337.00 | | 429 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 040.00 | 4 847.00 | | 46 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 672.00 | 4 847.00 | | 37 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 587.00 | 398 587.00 | | 398 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 584 906.00 | 584 906.00 | | 584 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VB T. V. A. | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 457.00 | 112 457.00 | | 112 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 274.00 | 785 724.00 | 550.00 | 786 274.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 415.00 | 429 415.00 | | 429 415.00 |