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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
AP Constructions | 23 940.00 | 1 413.00 | 22 527.00 | 23 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 678.00 | 119 533.00 | 292 145.00 | 411 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 361.00 | 139 091.00 | 97 271.00 | 236 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 480.00 | 260 037.00 | 440 443.00 | 700 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 399 188.00 | | 399 188.00 | 399 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 418.00 | | 174 418.00 | 174 418.00 |
BZ Autres créances | 145 670.00 | | 145 670.00 | 145 670.00 |
CF Disponibilités | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 278.00 | | 865 278.00 | 865 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 758.00 | 260 037.00 | 1 305 721.00 | 1 565 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 25.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 932.00 | -26 244.00 | | 1 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 457.00 | 134 351.00 | | 308 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
DL TOTAL (I) | 521 419.00 | 170 132.00 | | 521 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 254.00 | 101 036.00 | | 94 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 10 145.00 | | 2 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -7 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 649.00 | 261 924.00 | | 282 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 096.00 | 274 327.00 | | 375 096.00 |
EA Autres dettes | 30 080.00 | 36 645.00 | | 30 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 302.00 | 676 666.00 | | 784 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 721.00 | 846 799.00 | | 1 305 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 325.00 | 584 076.00 | | 717 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 480.00 | 1 036.00 | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 649.00 | 282 649.00 | | 282 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 256.00 | 216 256.00 | | 216 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 418.00 | 174 418.00 | | 174 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 93 922.00 | 93 922.00 | | 93 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 773.00 | 24 796.00 | 66 977.00 | 91 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 940.00 | 353 669.00 | 4 270.00 | 357 940.00 |
VW T.V.A. | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 302.00 | 717 325.00 | 66 977.00 | 784 302.00 |