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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 276.00 | 78 835.00 | 21 441.00 | 100 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 121.00 | 167 822.00 | 13 299.00 | 181 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 734.00 | 248 494.00 | 37 240.00 | 285 734.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BT Marchandises | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BZ Autres créances | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
CF Disponibilités | 145 748.00 | | 145 748.00 | 145 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 915.00 | | 353 915.00 | 353 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 649.00 | 248 494.00 | 391 155.00 | 639 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
DL TOTAL (I) | 150 373.00 | | | 150 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 261.00 | | | 121 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 782.00 | | | 240 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 155.00 | | | 391 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 522.00 | | | 238 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 743.00 | | 5 492.00 | 282 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 405.00 | | 2 992.00 | 278 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 149.00 | 25 181.00 | | 225 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 312.00 | 23 344.00 | | 223 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 261.00 | 121 261.00 | | 121 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VB T. V. A. | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VI Groupe et associés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 522.00 | 238 522.00 | | 238 522.00 |