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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 345.00 | 1 040.00 | 1 305.00 | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 483.00 | 55 157.00 | 50 326.00 | 105 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 893.00 | 21 143.00 | 8 750.00 | 29 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 721.00 | 77 339.00 | 70 382.00 | 147 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BZ Autres créances | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 899.00 | | 123 899.00 | 123 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 620.00 | 77 339.00 | 194 281.00 | 271 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148.00 | | | 148.00 |
DH Report à nouveau | -41 464.00 | | | -41 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 287.00 | | | -33 287.00 |
DL TOTAL (I) | -64 603.00 | | | -64 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
EA Autres dettes | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 884.00 | | | 258 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 281.00 | | | 194 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 884.00 | | | 258 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 521.00 | | 331 521.00 | 331 521.00 |
FG Production vendue services | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 090.00 | | 415 090.00 | 415 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 090.00 | | | 415 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 377.00 | | | 448 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 287.00 | | | -33 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 721.00 | | | 147 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 721.00 | | | 137 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 697.00 | 9 642.00 | | 67 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 697.00 | 9 642.00 | | 67 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
UX Autres créances clients | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VB T. V. A. | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
VI Groupe et associés | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
VW T.V.A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 884.00 | 258 884.00 | | 258 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
ST Autres comptes | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
YT Sous‐traitance | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 209.00 | | | 87 209.00 |