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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 532.00 | 11 144.00 | 10 389.00 | 21 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 524.00 | 15 702.00 | 13 822.00 | 29 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 326.00 | | 64 326.00 | 64 326.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 226 707.00 | | 226 707.00 | 226 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 419.00 | | 339 419.00 | 339 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 943.00 | 15 702.00 | 353 241.00 | 368 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 174 238.00 | | | 174 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
DL TOTAL (I) | 228 772.00 | | | 228 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 241.00 | | | 353 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 417.00 | | | 123 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 320.00 | | 549 320.00 | 549 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 320.00 | | 549 320.00 | 549 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GE Autres charges | | | 8 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 320.00 | | | 560 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 187.00 | | | 520 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 933.00 | | 10 852.00 | 48 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 262.00 | 29 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 132.00 | 4 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 129.00 | 21 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 930.00 | | 10 732.00 | 36 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313.00 | | 120.00 | 3 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 379.00 | 7 896.00 | 27 573.00 | 35 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | 4 132.00 | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 688.00 | 7 896.00 | 23 440.00 | 26 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 213.00 | 4 161.00 | 1 052.00 | 5 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 145.00 | 112 712.00 | 3 433.00 | 116 145.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 469.00 | 123 417.00 | 1 052.00 | 124 469.00 |