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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 584.00 | 200 965.00 | 7 619.00 | 208 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 184.00 | 1 000 920.00 | 1 223 265.00 | 2 224 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 680.00 | 343 115.00 | 63 565.00 | 406 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 250.00 | 112 000.00 | 50 250.00 | 162 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 804.00 | | 100 804.00 | 100 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 784 706.00 | 7 329 532.00 | 1 455 174.00 | 8 784 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 411.00 | 40 084.00 | 790 327.00 | 830 411.00 |
BN En cours de production de biens | 198 076.00 | | 198 076.00 | 198 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 382.00 | | 236 382.00 | 236 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 118.00 | 6 281.00 | 1 081 837.00 | 1 088 118.00 |
BZ Autres créances | 401 628.00 | | 401 628.00 | 401 628.00 |
CF Disponibilités | 678 063.00 | | 678 063.00 | 678 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 819.00 | | 136 819.00 | 136 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 497.00 | 46 365.00 | 3 523 132.00 | 3 569 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 354 203.00 | 7 375 897.00 | 4 978 306.00 | 12 354 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 556 127.00 | 5 546 456.00 | 9 671.00 | 5 556 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -877 102.00 | -1 248 990.00 | | -877 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 009.00 | 371 888.00 | | -333 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 070.00 | 67 831.00 | | 31 070.00 |
DL TOTAL (I) | 441 159.00 | 810 929.00 | | 441 159.00 |
DN Avances conditionnées | 77 318.00 | 70 000.00 | | 77 318.00 |
DO TOTAL (II) | 77 318.00 | 70 000.00 | | 77 318.00 |
DQ Provisions pour charges | | 158 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 158 382.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 140.00 | 680 557.00 | | 1 174 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 452 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 017.00 | 1 117 169.00 | | 1 158 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 063.00 | 262 409.00 | | 563 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 200.00 | | 1 070.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | 2 307.00 | | 5 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 546 171.00 | 2 243 832.00 | | 1 546 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 829.00 | 4 759 474.00 | | 4 459 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 306.00 | 5 798 785.00 | | 4 978 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 798 474.00 | | 32 564.00 | 8 798 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 556 127.00 | | | 5 556 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 332.00 | | 100 804.00 | 46 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 332.00 | | 8 784 706.00 | 46 332.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 556 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 793 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 460.00 | | 8 200.00 | 326 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 820.00 | | 23 294.00 | 2 769 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 066.00 | | 1 070.00 | 146 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 866 851.00 | 350 681.00 | 1 058 008.00 | 6 866 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 487 925.00 | 58 532.00 | | 5 487 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 918.00 | 6 123.00 | | 320 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 008.00 | 286 026.00 | 1 058 008.00 | 1 058 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 382.00 | | 158 382.00 | 158 382.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 000.00 | 50 000.00 | | 62 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 677.00 | 3 826.00 | 9 419.00 | 45 677.00 |
6T Sur comptes clients | 75 988.00 | | 69 707.00 | 75 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 665.00 | 53 826.00 | 79 126.00 | 183 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 047.00 | 53 826.00 | 237 508.00 | 342 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 826.00 | 79 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 158 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 017.00 | 1 158 017.00 | | 1 158 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 182.00 | 162 182.00 | | 162 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 546 171.00 | 1 546 171.00 | | 1 546 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 804.00 | | 100 804.00 | 100 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 606.00 | 1 080 606.00 | | 1 080 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
VB T. V. A. | 192 804.00 | 192 804.00 | | 192 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 140.00 | 34 565.00 | 1 139 575.00 | 1 174 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 498.00 | 198 498.00 | | 198 498.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 756.00 | 110 857.00 | 138 899.00 | 249 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 819.00 | 136 819.00 | | 136 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 370.00 | 1 619 054.00 | 108 316.00 | 1 727 370.00 |
VW T.V.A. | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 549.00 | 3 169 075.00 | 1 278 474.00 | 4 447 549.00 |