| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 498 864.00 | | 2 498 864.00 | 2 498 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 858.00 | 82 848.00 | 5 010.00 | 87 858.00 |
AP Constructions | 2 357 598.00 | 2 274 886.00 | 82 712.00 | 2 357 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 428.00 | 427 783.00 | 16 645.00 | 444 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 224.00 | | 141 224.00 | 141 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 007.00 | 2 825 353.00 | 2 745 654.00 | 5 571 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BZ Autres créances | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
CF Disponibilités | 805 197.00 | | 805 197.00 | 805 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 194.00 | | 902 194.00 | 902 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 201.00 | 2 825 353.00 | 3 647 848.00 | 6 473 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 224.00 | | | 141 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
DH Report à nouveau | 27 507.00 | 208 722.00 | | 27 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 564.00 | -181 215.00 | | 121 564.00 |
DL TOTAL (I) | 960 057.00 | 838 493.00 | | 960 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 934.00 | 592 398.00 | | 872 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 696.00 | 1 362 768.00 | | 1 373 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 040.00 | 87 748.00 | | 77 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 474.00 | 122 397.00 | | 238 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 442.00 | 112 926.00 | | 122 442.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 4 217.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 791.00 | 2 282 454.00 | | 2 687 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 848.00 | 3 120 947.00 | | 3 647 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 394.00 | 2 194 706.00 | | 1 915 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 1 145 689.00 | | 1 145 689.00 | 1 145 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 695.00 | | 1 145 695.00 | 1 145 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 790.00 | |
GE Autres charges | | | 99 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -92 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 896.00 | 854 111.00 | | 1 438 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 332.00 | 1 035 326.00 | | 1 317 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 564.00 | -181 215.00 | | 121 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 951.00 | | 65 085.00 | 5 546 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 029.00 | 5 571 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 029.00 | 2 841 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 922.00 | | | 2 587 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 806.00 | | 65 085.00 | 2 817 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 224.00 | | | 141 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 563.00 | 44 790.00 | | 2 780 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 885.00 | 6 963.00 | | 75 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704 678.00 | 37 827.00 | | 2 704 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 474.00 | 238 474.00 | | 238 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 224.00 | 141 224.00 | | 141 224.00 |
UX Autres créances clients | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 306.00 | 174 949.00 | 695 357.00 | 870 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 696.00 | 1 373 696.00 | | 1 373 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 843.00 | 224 843.00 | | 224 843.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 751.00 | 1 915 394.00 | 695 357.00 | 2 610 751.00 |