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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 137.00 | 42 166.00 | 7 971.00 | 50 137.00 |
AP Constructions | 45 505.00 | 23 334.00 | 22 171.00 | 45 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 707.00 | 74 766.00 | 99 941.00 | 174 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 955.00 | 140 265.00 | 135 689.00 | 275 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CF Disponibilités | 116 007.00 | | 116 007.00 | 116 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 578.00 | | 314 578.00 | 314 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 533.00 | 140 265.00 | 450 267.00 | 590 533.00 |
CU Autres participations | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 791.00 | 2 247.00 | | 23 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 541.00 | 33 247.00 | | 17 541.00 |
DL TOTAL (I) | 52 333.00 | 46 494.00 | | 52 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 077.00 | 172 411.00 | | 211 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 15 052.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 494.00 | 158 849.00 | | 97 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 676.00 | 96 366.00 | | 88 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 935.00 | 442 678.00 | | 397 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 267.00 | 489 172.00 | | 450 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 301.00 | 442 678.00 | | 298 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 357.00 | | 4 767.00 | 270 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 775.00 | 270 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 775.00 | 220 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 220.00 | | 4 767.00 | 220 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 655.00 | 29 385.00 | 4 775.00 | 115 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 068.00 | 8 098.00 | | 34 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 587.00 | 21 287.00 | 4 775.00 | 81 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 494.00 | 97 494.00 | | 97 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 978.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 723.00 | 201 723.00 | | 201 723.00 |
VW T.V.A. | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 858.00 | 186 858.00 | | 186 858.00 |