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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 219.00 | 7 603.00 | 9 616.00 | 17 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 609.00 | 18 066.00 | 2 542.00 | 20 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 859.00 | 25 670.00 | 12 188.00 | 37 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 634.00 | 9 931.00 | 25 702.00 | 35 634.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 538.00 | 9 931.00 | 107 606.00 | 117 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 397.00 | 35 602.00 | 119 795.00 | 155 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DH Report à nouveau | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
DL TOTAL (I) | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | | | 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 545.00 | | 7 475.00 | 52 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 161.00 | 37 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 161.00 | 37 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 515.00 | | 7 475.00 | 52 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 311.00 | 6 018.00 | 7 659.00 | 27 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 311.00 | 6 018.00 | 7 659.00 | 27 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VP Divers | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 602.00 | 43 572.00 | 30.00 | 43 602.00 |
VW T.V.A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
ST Autres comptes | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 247.00 | | | 64 247.00 |