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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 795.00 | 455.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 879.00 | 9 610.00 | 6 269.00 | 15 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 329.00 | 12 406.00 | 760 924.00 | 773 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 173.00 | 38 908.00 | 130 265.00 | 169 173.00 |
BZ Autres créances | 89 012.00 | 22 701.00 | 66 311.00 | 89 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 419 230.00 | | 419 230.00 | 419 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 896.00 | 61 609.00 | 631 287.00 | 692 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 226.00 | 74 015.00 | 1 392 211.00 | 1 466 226.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 692 967.00 | 473 415.00 | | 692 967.00 |
DH Report à nouveau | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 479.00 | 219 553.00 | | 6 479.00 |
DL TOTAL (I) | 791 754.00 | 785 274.00 | | 791 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 174.00 | 549 197.00 | | 456 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 736.00 | 82 870.00 | | 66 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 317.00 | 15 719.00 | | 38 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 230.00 | 49 385.00 | | 39 230.00 |
EA Autres dettes | | 97 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 457.00 | 794 671.00 | | 600 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 211.00 | 1 579 945.00 | | 1 392 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 480.00 | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 120 743.00 | | 120 743.00 | 120 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 743.00 | | 120 743.00 | 120 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 988.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 5 351.00 | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 132.00 | 6 351.00 | | 51 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 683.00 | 720.00 | | 35 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 353.00 | 2 111.00 | | 35 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 737.00 | 2 831.00 | | 93 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 606.00 | 3 520.00 | | -42 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 884.00 | 612 875.00 | | 275 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 404.00 | 393 322.00 | | 269 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 479.00 | 219 553.00 | | 6 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 989.00 | | 2 424.00 | 838 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 754 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 083.00 | 773 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 603.00 | 17 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 059.00 | | 2 424.00 | 83 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 680.00 | | | 754 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 093.00 | 13 563.00 | 32 250.00 | 31 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 250.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 547.00 | 13 313.00 | 32 250.00 | 30 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | 36 988.00 | | 1 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | 59 690.00 | | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | 59 690.00 | | 1 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 173.00 | 169 173.00 | | 169 173.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VC Groupe et associés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 042.00 | 113 361.00 | 342 681.00 | 456 042.00 |
VI Groupe et associés | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 675.00 | | | 92 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 852.00 | 273 652.00 | 200.00 | 273 852.00 |
VW T.V.A. | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 457.00 | 257 776.00 | 342 681.00 | 600 457.00 |