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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 457.00 | | 807 457.00 | 807 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 820 607.00 | | 7 820 607.00 | 7 820 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 957.00 | | 185 957.00 | 185 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 006 564.00 | | 8 006 564.00 | 8 006 564.00 |
CU Autres participations | 7 013 150.00 | | 7 013 150.00 | 7 013 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 860 000.00 | 3 860 000.00 | | 3 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 281.00 | 149 479.00 | | 150 281.00 |
DG Autres réserves | 2 523 588.00 | 2 508 336.00 | | 2 523 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 774.00 | 16 055.00 | | 813 774.00 |
DK Provisions réglementées | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
DL TOTAL (I) | 7 363 594.00 | 6 549 820.00 | | 7 363 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 881.00 | 589 695.00 | | 520 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 374.00 | 25 590.00 | | 16 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 715.00 | 102 260.00 | | 105 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 970.00 | 717 545.00 | | 642 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 006 564.00 | 7 267 365.00 | | 8 006 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 970.00 | 717 545.00 | | 642 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 229.00 | 14 753.00 | | 13 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 823.00 | 6 343.00 | | 19 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 139.00 | 659 746.00 | | 1 459 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 365.00 | 643 691.00 | | 645 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 774.00 | 16 055.00 | | 813 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 106 105.00 | | 807 457.00 | 7 106 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 955.00 | 7 820 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 955.00 | 7 820 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 106 105.00 | | 807 457.00 | 7 106 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807 457.00 | | 807 457.00 | 807 457.00 |
UX Autres créances clients | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VI Groupe et associés | 520 881.00 | 520 881.00 | | 520 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 566.00 | 132 109.00 | 807 457.00 | 939 566.00 |
VW T.V.A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 970.00 | 642 970.00 | | 642 970.00 |