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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 377.00 | 62 248.00 | 16 128.00 | 78 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 4 770.00 | 1 550.00 | 3 220.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 083.00 | 11 978.00 | 3 105.00 | 15 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 039.00 | 75 776.00 | 36 263.00 | 112 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 916.00 | | 399 916.00 | 399 916.00 |
BT Marchandises | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 445.00 | | 1 568 445.00 | 1 568 445.00 |
BZ Autres créances | 205 550.00 | | 205 550.00 | 205 550.00 |
CF Disponibilités | 255 968.00 | | 255 968.00 | 255 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 677.00 | | 2 441 677.00 | 2 441 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 716.00 | 75 776.00 | 2 477 940.00 | 2 553 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
DH Report à nouveau | 120 874.00 | 53 400.00 | | 120 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 994.00 | 67 475.00 | | 257 994.00 |
DL TOTAL (I) | 573 579.00 | 315 584.00 | | 573 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 775.00 | 19 529.00 | | 276 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 896.00 | 5 704.00 | | 65 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 520.00 | 29 134.00 | | 400 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 241.00 | 262 380.00 | | 178 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 651.00 | 25 170.00 | | 73 651.00 |
EA Autres dettes | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 438.00 | 1 103 679.00 | | 897 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 361.00 | 1 457 434.00 | | 1 904 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 940.00 | 1 773 018.00 | | 2 477 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 317.00 | | 27 873.00 | 115 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 131 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 90 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 376.00 | | 24 000.00 | 78 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 181.00 | | 2 673.00 | 17 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 1 200.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 003.00 | 13 923.00 | | 81 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 151.00 | 12 096.00 | | 50 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 702.00 | 1 827.00 | | 11 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 241.00 | 178 241.00 | | 178 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 438.00 | 897 438.00 | | 897 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 445.00 | 1 568 445.00 | | 1 568 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VB T. V. A. | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
VC Groupe et associés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 775.00 | 9 850.00 | 255 675.00 | 276 775.00 |
VI Groupe et associés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 806.00 | 1 797 026.00 | 1 780.00 | 1 798 806.00 |
VW T.V.A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 841.00 | 1 236 916.00 | 255 675.00 | 1 503 841.00 |