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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 543.00 | 4 503.00 | 13 039.00 | 17 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 787.00 | 38 069.00 | 52 719.00 | 90 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 572 677.00 | 42 572.00 | 7 530 106.00 | 7 572 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 093.00 | | 854 093.00 | 854 093.00 |
BZ Autres créances | 1 594 739.00 | | 1 594 739.00 | 1 594 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 454 436.00 | | 1 454 436.00 | 1 454 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 914.00 | | 4 404 914.00 | 4 404 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 977 591.00 | 42 572.00 | 11 935 019.00 | 11 977 591.00 |
CU Autres participations | 7 264 348.00 | | 7 264 348.00 | 7 264 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 555.00 | 6 563.00 | | 26 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
DG Autres réserves | 236 996.00 | | | 236 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 858.00 | 399 846.00 | | 37 858.00 |
DK Provisions réglementées | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 946.00 | 1 876 114.00 | | 1 797 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 254 144.00 | | | 1 254 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 804 711.00 | 485 357.00 | | 5 804 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681 980.00 | 1 421 070.00 | | 2 681 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 882.00 | 35 715.00 | | 39 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 309.00 | 374 286.00 | | 356 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EA Autres dettes | 47.00 | 306.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 137 073.00 | 2 317 434.00 | | 10 137 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 935 019.00 | 4 193 548.00 | | 11 935 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 879 180.00 | 2 317 434.00 | | 4 879 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 385 357.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 681 980.00 | | | 2 681 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 990.00 | | 770 990.00 | 770 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 990.00 | | 770 990.00 | 770 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 807.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 363.00 | 125 469.00 | | 10 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 569.00 | 125 469.00 | | 16 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 7 878.00 | | 1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 702.00 | 7 878.00 | | 136 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 132.00 | 117 591.00 | | -120 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 818.00 | 13 594.00 | | 16 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 326.00 | 1 179 859.00 | | 1 014 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 468.00 | 780 014.00 | | 976 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 858.00 | 399 846.00 | | 37 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 392.00 | | 6 332 082.00 | 1 359 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 510.00 | 7 464 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 796.00 | 7 572 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 286.00 | 90 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 979.00 | | 12 094.00 | 89 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 870.00 | | 6 319 988.00 | 1 251 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 105.00 | 15 807.00 | 10 340.00 | 37 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 1 386.00 | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 987.00 | 14 422.00 | 10 340.00 | 33 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 254 144.00 | 1 254 144.00 | | 1 254 144.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 989.00 | 122 989.00 | | 122 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 854 093.00 | | | 854 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
VC Groupe et associés | 404 516.00 | | | 404 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 804 711.00 | 546 818.00 | 2 059 590.00 | 5 804 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 281 980.00 | 2 281 980.00 | | 2 281 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 903 700.00 | | | 6 903 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 327.00 | | | 1 157 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 477.00 | 2 450 477.00 | | 2 450 477.00 |
VW T.V.A. | 195 194.00 | 195 194.00 | | 195 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 137 073.00 | 4 879 180.00 | 2 059 590.00 | 10 137 073.00 |