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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 859.00 | 23 440.00 | 1 419.00 | 24 859.00 |
040 Immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 300.00 | 23 440.00 | 156 860.00 | 180 300.00 |
060 Stock marchandises | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
072 Créances – Autres | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
084 Disponibilités | 115 692.00 | | 115 692.00 | 115 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 247.00 | | 143 247.00 | 143 247.00 |
110 Total général Actif | 323 548.00 | 23 440.00 | 300 107.00 | 323 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 058.00 | 195 915.00 | | 202 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 668.00 | 16 000.00 | | 67 668.00 |
230 Autres produits | 8 880.00 | 10 948.00 | | 8 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 606.00 | 222 863.00 | | 278 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 948.00 | 75 762.00 | | 92 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 570.00 | 217.00 | | -2 570.00 |
242 Autres charges externes. | 69 813.00 | 55 761.00 | | 69 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 010.00 | 5 469.00 | | 6 010.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 071.00 | 65 077.00 | | 77 071.00 |
252 Charges sociales | 9 356.00 | 6 777.00 | | 9 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 158.00 | 155.00 | | 158.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 30.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 856.00 | 209 247.00 | | 252 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 750.00 | 13 615.00 | | 25 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 615.00 | 13 615.00 | | 25 615.00 |