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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 349.00 | 28 356.00 | 24 993.00 | 53 349.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 398.00 | 28 356.00 | 25 042.00 | 53 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 454.00 | 3 263.00 | 7 191.00 | 10 454.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 251.00 | 3 263.00 | 44 988.00 | 48 251.00 |
110 Total général Actif | 101 649.00 | 31 619.00 | 70 030.00 | 101 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 769.00 | 136 431.00 | | 128 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 433.00 | | |
230 Autres produits | 251.00 | 834.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 020.00 | 138 699.00 | | 129 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 957.00 | 18 780.00 | | 12 957.00 |
242 Autres charges externes. | 26 689.00 | 36 196.00 | | 26 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 1 460.00 | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 319.00 | 45 471.00 | | 52 319.00 |
252 Charges sociales | 21 795.00 | 19 984.00 | | 21 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 026.00 | 5 515.00 | | 4 026.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 895.00 | 127 428.00 | | 122 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 125.00 | 11 271.00 | | 6 125.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 256.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 1 459.00 | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 894.00 | 9 386.00 | | 4 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |