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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 471.00 | 58 985.00 | 211 486.00 | 270 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 986.00 | 638 476.00 | 22 509.00 | 660 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 442.00 | 697 461.00 | 272 981.00 | 970 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
BN En cours de production de biens | 146 484.00 | | 146 484.00 | 146 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 419.00 | 176 607.00 | 1 042 812.00 | 1 219 419.00 |
BZ Autres créances | 494 588.00 | | 494 588.00 | 494 588.00 |
CF Disponibilités | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 964.00 | 176 607.00 | 1 784 357.00 | 1 960 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 406.00 | 874 068.00 | 2 057 338.00 | 2 931 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 876.00 | 401 677.00 | | 656 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 746.00 | 255 199.00 | | -50 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 936.00 | 1 143 682.00 | | 1 092 936.00 |
DQ Provisions pour charges | | 287 605.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 287 605.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 527.00 | 3 401.00 | | 5 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 11 614.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 223.00 | 653 738.00 | | 78 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 451.00 | 1 583 375.00 | | 880 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 402.00 | 2 252 129.00 | | 964 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 338.00 | 3 683 416.00 | | 2 057 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 402.00 | | | 964 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 064.00 | | 2 373 064.00 | 2 373 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 064.00 | | 2 373 064.00 | 2 373 064.00 |
FM Production stockée | | | 146 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 605.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 120.00 | 22 273.00 | | 84 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 209 570.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 120.00 | 231 843.00 | | 147 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 754.00 | 81 200.00 | | 433 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 754.00 | 253 699.00 | | 433 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 634.00 | -21 856.00 | | -286 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 142 859.00 | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 273.00 | 7 592 279.00 | | 2 955 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 019.00 | 7 337 080.00 | | 3 006 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 746.00 | 255 199.00 | | -50 746.00 |