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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 264.00 | 7 362.00 | 2 902.00 | 10 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 256.00 | 41 827.00 | 12 428.00 | 54 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 352.00 | 197 118.00 | 29 234.00 | 226 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 181.00 | 246 308.00 | 49 873.00 | 296 181.00 |
BT Marchandises | 519 503.00 | 2 095.00 | 517 407.00 | 519 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BZ Autres créances | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CF Disponibilités | 141 032.00 | | 141 032.00 | 141 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 258.00 | 2 095.00 | 717 162.00 | 719 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 440.00 | 248 404.00 | 767 036.00 | 1 015 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 883.00 | 78 883.00 | | 103 883.00 |
DG Autres réserves | 186 506.00 | 156 506.00 | | 186 506.00 |
DH Report à nouveau | 7 075.00 | 4 137.00 | | 7 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 077.00 | 124 938.00 | | 147 077.00 |
DL TOTAL (I) | 510 542.00 | 430 464.00 | | 510 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 196.00 | 7 733.00 | | 6 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 559.00 | 42 191.00 | | 35 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 683.00 | 1 417.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 971.00 | 95 866.00 | | 122 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 770.00 | 76 848.00 | | 87 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | 497.00 | | 1 204.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 66.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 493.00 | 224 621.00 | | 256 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 036.00 | 655 086.00 | | 767 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 856.00 | 218 646.00 | | 251 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 074.00 | | 1 864 074.00 | 1 864 074.00 |
FG Production vendue services | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 800.00 | | 1 880 800.00 | 1 880 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 887.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | 887.00 | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 063.00 | 41 611.00 | | 47 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 026.00 | 1 761 552.00 | | 1 912 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 948.00 | 1 636 613.00 | | 1 764 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 077.00 | 124 938.00 | | 147 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 660.00 | | 19 522.00 | 276 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 108.00 | | 19 501.00 | 261 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288.00 | | 21.00 | 5 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 889.00 | 12 419.00 | | 233 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 309.00 | 2 053.00 | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 579.00 | 10 367.00 | | 228 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 971.00 | 122 971.00 | | 122 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 191.00 | 1 554.00 | 4 637.00 | 6 191.00 |
VI Groupe et associés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 031.00 | 58 722.00 | 5 309.00 | 64 031.00 |
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 811.00 | 249 174.00 | 4 637.00 | 253 811.00 |