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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 317.00 | 103 663.00 | 32 654.00 | 136 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 193.00 | 28 153.00 | 2 040.00 | 30 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 510.00 | 131 816.00 | 36 694.00 | 168 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 372.00 | | 96 372.00 | 96 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 882.00 | 131 816.00 | 133 066.00 | 264 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 61 135.00 | 47 763.00 | | 61 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458.00 | 13 371.00 | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 70 193.00 | 67 735.00 | | 70 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 438.00 | 14 078.00 | | 8 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 908.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 154.00 | 20 050.00 | | 19 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 939.00 | 23 972.00 | | 34 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 874.00 | 59 009.00 | | 62 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 066.00 | 126 743.00 | | 133 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
FD Production vendue biens | 434 700.00 | | 434 700.00 | 434 700.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 842.00 | | 440 842.00 | 440 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 38.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 38.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 34.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 34.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 4.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 995.00 | 437 305.00 | | 440 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 537.00 | 423 934.00 | | 438 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458.00 | 13 371.00 | | 2 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 655.00 | | 855.00 | 167 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 655.00 | | 855.00 | 165 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 205.00 | 10 610.00 | | 121 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 205.00 | 10 610.00 | | 121 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 438.00 | 5 640.00 | 2 798.00 | 8 438.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 874.00 | 60 076.00 | 2 798.00 | 62 874.00 |