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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 65 464.00 | 54 875.00 | 10 588.00 | 65 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 428.00 | 43 087.00 | 24 342.00 | 67 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 260.00 | 201 381.00 | 121 879.00 | 323 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 229.00 | | 115 229.00 | 115 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 794.00 | 299 343.00 | 334 450.00 | 633 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 011.00 | 808.00 | 138 203.00 | 139 011.00 |
BZ Autres créances | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
CF Disponibilités | 301 125.00 | | 301 125.00 | 301 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 855.00 | 808.00 | 503 047.00 | 503 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 649.00 | 300 151.00 | 837 497.00 | 1 137 649.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 305 894.00 | | | 305 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
DL TOTAL (I) | 411 897.00 | | | 411 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 103.00 | | | 272 103.00 |
EA Autres dettes | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 600.00 | | | 425 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 497.00 | | | 837 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 600.00 | | | 425 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 562.00 | | 2 195 562.00 | 2 195 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 562.00 | | 2 195 562.00 | 2 195 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 604.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 349.00 | | | 2 262 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 706.00 | | | 2 164 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 008.00 | | | 180 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 757.00 | | 77 440.00 | 572 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 120 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 403.00 | 633 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 288.00 | 468 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 612.00 | | 76 111.00 | 408 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 146.00 | | 1 329.00 | 119 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 027.00 | 52 604.00 | 16 288.00 | 263 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 027.00 | 52 604.00 | 16 288.00 | 263 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 817.00 | 9.00 | 808.00 | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | 9.00 | 808.00 | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817.00 | 9.00 | 808.00 | 817.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 229.00 | | 115 229.00 | 115 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 137 522.00 | 137 522.00 | | 137 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 989.00 | 202 730.00 | 120 259.00 | 322 989.00 |
VW T.V.A. | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |